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今年三季度,上證綜指經(jīng)過前期大跌后在底部持續(xù)震蕩,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則震蕩下行。在此期間,公募基金是如何操作的?中歐、易方達、東方資管、圓信永豐、泰康資產(chǎn)、天弘等多家公募資管機構(gòu)剛剛公布的三季報顯示,基金經(jīng)理普遍認為,當(dāng)前市場估值處于較低位置,已經(jīng)步入中長期布局的較佳區(qū)間,應(yīng)對當(dāng)前艱難時刻,就要守著優(yōu)質(zhì)公司慢慢熬,黎明就在不遠處。

注重價值 強調(diào)防御

從三季度基金經(jīng)理調(diào)倉換股情況看,注重價值、強調(diào)防御成為主導(dǎo)基金布局的主線。

天治核心成長基金經(jīng)理許家涵表示,三季度以估值合理的價值白馬股作為底倉配置,并積極配置受益于政策支持的基建產(chǎn)業(yè)鏈及受益于國際油價高位的油氣板塊。圓信永豐優(yōu)享生活基金經(jīng)理范妍透露,三季度減持了金融地產(chǎn)、周期等受經(jīng)濟影響比較大的板塊,增加了醫(yī)藥、食品等相對防御板塊的配置。

長盛電子信息主題基金經(jīng)理趙宏宇表示,三季度盡量通過組合結(jié)構(gòu)調(diào)整和精選個股的均衡配置來降低市場系統(tǒng)性風(fēng)險,重點均衡配置電子、通訊、消費,輔助配置價值型個股。中海積極增利混合基金經(jīng)理左劍表示,堅持投資符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的業(yè)績增長確定性強的成長股,三季度主要布局計算機、5G、電子等行業(yè)。

從長期業(yè)績表現(xiàn)搶眼的基金經(jīng)理布局情況看,主要集中在消費、電器等板塊。易方達中小盤基金經(jīng)理張坤表示,三季度降低了醫(yī)藥等行業(yè)的配置,增加了家電、電子等行業(yè)的配置。在個股層面,降低了部分高估值的小盤股配置,增持了業(yè)務(wù)模式有特色、長期增長邏輯清晰、估值水平合理的個股。泰康新機遇基金經(jīng)理桂躍強表示,持倉較多的板塊包括食品飲料、醫(yī)藥生物、家用電器等。中歐恒利基金經(jīng)理曹名長表示,在食品飲料、醫(yī)藥、電力、汽車、金融、地產(chǎn)等領(lǐng)域配置相對較多。

黎明就在不遠處

對于接下來的市場表現(xiàn),基金經(jīng)理普遍認為,當(dāng)前處于市場的艱難時刻,需要堅定信心,堅定持有優(yōu)秀公司,黎明就在不遠處。

2017年偏股基金冠軍得主、長期業(yè)績優(yōu)異的東方紅滬港深基金經(jīng)理林鵬表示,A股整體估值水平到了近20 年來的低點,此時應(yīng)秉承價值投資理念,精選最優(yōu)秀的公司,因為中國經(jīng)濟尤其是制造業(yè)的優(yōu)勢并未消失。“我們擁有全球最大的市場,擁有重視商業(yè)的社會傳統(tǒng),企業(yè)家精神和工程師紅利還在發(fā)揚、發(fā)酵,人民勤勞刻苦、重視教育,黎明也許就在不遠處。”

2016年股票型基金冠軍得主、圓信永豐雙紅利基金經(jīng)理洪流表示,境內(nèi)投資者結(jié)構(gòu)以中小散戶為主,在市場呈現(xiàn)非理性殺跌背景下,短期的劇烈調(diào)整放大了悲觀因素的作用。隨著A股投資者結(jié)構(gòu)逐步發(fā)生變化,養(yǎng)老金、社保、海外機構(gòu)等機構(gòu)投資者的比重逐步提升,價值投資將逐步引領(lǐng)A股市場走出困局。洪流認為,在當(dāng)前煎熬時刻,應(yīng)堅持底線思維,優(yōu)選核心資產(chǎn)、低估值高分紅資產(chǎn)來對沖風(fēng)險。

在曹名長看來,后市機遇大于挑戰(zhàn),隨著市場下跌,將有越來越多獲得超額收益的投資機會。從長期看,中國城鎮(zhèn)化率仍有提升空間,各項改革不斷深化將進一步釋放經(jīng)濟活力。從估值角度來看,目前滬深300、中證800都處于估值極低的位置,且有一些子行業(yè)的估值進入歷史底部,這是適合長期投資逐步買入的區(qū)間。(記者 趙明超)

責(zé)任編輯:唐秀敏

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